Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,12
10/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,22%
Fundo/Casca
CSHG ROYAL FUND FCFI MULT CRED PRIV IE
08.868.430/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ROYAL FUND FCFI MULT CRED PRIV IE
08.868.430/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,124759 | R$ 0,00 | R$ 3.327.791,28 | 0 |
| 09/07/2024 | R$ 3.327.986,73 | R$ 5,125060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 3.328.159,17 | R$ 5,125325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 3.324.918,76 | R$ 5,120335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 3.322.379,70 | R$ 5,116425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 3.326.027,89 | R$ 5,122043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 3.328.679,54 | R$ 5,126126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 3.314.653,40 | R$ 5,104526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 3.318.107,60 | R$ 5,109846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 3.320.311,42 | R$ 5,113240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 3.308.009,34 | R$ 5,094295 | R$ 0,00 | R$ 3.685.231,13 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 6.987.244,55 | R$ 5,089927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 6.971.790,27 | R$ 5,078669 | R$ 0,00 | R$ 1.000.963,22 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 7.976.816,67 | R$ 5,081257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 7.969.292,44 | R$ 5,076464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 7.966.875,99 | R$ 5,074925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 7.961.829,65 | R$ 5,071710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 7.946.816,66 | R$ 5,062147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 7.944.997,99 | R$ 5,060989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 7.939.712,44 | R$ 5,057622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 7.924.718,71 | R$ 5,048071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 7.929.947,11 | R$ 5,051401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |