Patrimônio líquido
R$ 9.166.094,07
classe
R$ 9.166.094,07
R$ 47,42
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,18%
Fundo/Casca
LAMBDA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08.818.471/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LAMBDA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08.818.471/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.166.094,07 | R$ 47,423071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.134.352,66 | R$ 47,258849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.176.604,34 | R$ 47,477449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.174.683,12 | R$ 47,467509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.172.447,78 | R$ 47,455944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.166.965,44 | R$ 47,427580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.159.608,11 | R$ 47,389515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.179.903,32 | R$ 47,494517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.193.969,92 | R$ 47,567294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.184.161,79 | R$ 47,516549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.206.643,02 | R$ 47,632861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.188.636,24 | R$ 47,539699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.150.816,26 | R$ 47,344028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.109.983,54 | R$ 47,132770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.096.131,50 | R$ 47,061103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.031.178,84 | R$ 46,725054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.085.264,26 | R$ 47,004878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.088.377,98 | R$ 47,020988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.070.643,78 | R$ 46,929236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.091.490,59 | R$ 47,037092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.111.084,55 | R$ 47,138466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 9.095.360,47 | R$ 47,057113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |