Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,52
13/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
4,68%
Fundo/Casca
BETON FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
08.611.108/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
BETON FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
08.611.108/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,516264 | R$ 0,00 | R$ 1.736.146,88 | 0 |
| 12/06/2024 | R$ 1.738.816,39 | R$ 5,524746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 1.743.306,53 | R$ 5,539013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 1.740.906,49 | R$ 5,531387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 1.737.881,15 | R$ 5,521775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 1.741.079,47 | R$ 5,531937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 1.737.405,70 | R$ 5,520264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 1.741.208,26 | R$ 5,532346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 1.743.861,81 | R$ 5,540777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.744.458,61 | R$ 5,542673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 1.763.261,65 | R$ 5,578261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 1.764.309,05 | R$ 5,581574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 1.763.352,33 | R$ 5,578547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 1.761.476,25 | R$ 5,572612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 1.762.065,65 | R$ 5,574477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 1.766.114,97 | R$ 5,587287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 1.769.778,83 | R$ 5,598878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 1.773.606,64 | R$ 5,610988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 1.776.165,14 | R$ 5,619082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 1.771.374,55 | R$ 5,603927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 1.771.750,59 | R$ 5,605116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 1.773.036,72 | R$ 5,609185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |