Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,65
03/07/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
6,64%
Fundo/Casca
CSHG TRES RIOS FC FI MULT CRED PRIV IE
08.834.222/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TRES RIOS FC FI MULT CRED PRIV IE
08.834.222/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,646734 | R$ 0,00 | R$ 14.815.827,29 | 0 |
| 02/07/2024 | R$ 14.816.187,35 | R$ 4,646847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 14.811.239,91 | R$ 4,645295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 14.614.804,73 | R$ 4,648652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 14.632.850,46 | R$ 4,654392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 14.630.404,61 | R$ 4,653614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 14.632.306,14 | R$ 4,654219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 14.638.451,75 | R$ 4,656174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 14.632.807,18 | R$ 4,654378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 14.613.612,97 | R$ 4,648273 | R$ 0,00 | R$ 12.890.496,39 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 27.497.539,99 | R$ 4,647163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 27.482.111,58 | R$ 4,644555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 27.451.604,49 | R$ 4,639400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 27.454.018,29 | R$ 4,639808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 27.433.771,68 | R$ 4,636386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 27.397.651,98 | R$ 4,630282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 27.431.970,48 | R$ 4,636081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 27.431.864,09 | R$ 4,636063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 27.424.970,04 | R$ 4,634898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 27.514.053,35 | R$ 4,649954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 27.487.539,91 | R$ 4,645473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 27.459.598,29 | R$ 4,640751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |