Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC POCKET MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.828.167/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,56

20/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,77%

Estruturação da classe

FIC POCKET MULTIMERCADO CRED PRIV

08.828.167/0001-57

FIF

TIVIO CAPITAL

FIC POCKET MULTIMERCADO CRED PRIV

08.828.167/0001-57

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2021	R$ 0,00	R$ 3,562081	R$ 0,00	R$ 6.146.438,52	0
19/08/2021	R$ 6.147.490,77	R$ 3,562691	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2021	R$ 6.146.276,72	R$ 3,561988	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2021	R$ 6.145.101,40	R$ 3,561306	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2021	R$ 6.143.837,84	R$ 3,560574	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2021	R$ 6.142.724,76	R$ 3,559929	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2021	R$ 6.141.566,82	R$ 3,559258	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2021	R$ 6.140.325,09	R$ 3,558538	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2021	R$ 6.139.216,52	R$ 3,557896	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2021	R$ 6.137.993,15	R$ 3,557187	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2021	R$ 6.136.851,44	R$ 3,556525	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2021	R$ 6.135.680,18	R$ 3,555846	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2021	R$ 6.134.765,37	R$ 3,555316	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2021	R$ 6.133.895,67	R$ 3,554812	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2021	R$ 6.132.948,42	R$ 3,554263	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2021	R$ 6.132.033,96	R$ 3,553733	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2021	R$ 6.131.041,22	R$ 3,553158	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2021	R$ 6.129.995,11	R$ 3,552552	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2021	R$ 6.128.658,63	R$ 3,551777	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2021	R$ 6.127.543,91	R$ 3,551131	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2021	R$ 6.126.371,52	R$ 3,550452	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2021	R$ 6.598.776,58	R$ 3,549723	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.