Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,60
27/08/2025
R$ 0,00
1
Dias
0
9,19%
Fundo/Casca
POLIDO FC FIF MULT CRED PRIV IE– RESP LIMITADA
08.869.538/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
POLIDO FC FIF MULT CRED PRIV IE– RESP LIMITADA
08.869.538/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 31/08/2025, 04h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,604815 | R$ 0,00 | R$ 1.102.637,28 | 0 |
| 26/08/2025 | R$ 1.111.115,07 | R$ 2,624843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 1.111.141,05 | R$ 2,624904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 1.110.537,67 | R$ 2,623479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 1.110.257,90 | R$ 2,622818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 1.110.048,93 | R$ 2,622324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 1.109.733,39 | R$ 2,621579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 1.107.879,66 | R$ 2,617200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 1.107.420,92 | R$ 2,616116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 1.106.959,81 | R$ 2,615027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 1.106.766,47 | R$ 2,614570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 1.106.553,09 | R$ 2,614066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 1.106.227,29 | R$ 2,613296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 1.106.061,96 | R$ 2,612906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 1.105.684,70 | R$ 2,612014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 1.105.215,61 | R$ 2,610906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 1.104.902,37 | R$ 2,610166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 1.104.317,36 | R$ 2,608784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 1.104.092,10 | R$ 2,608252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.105.035,73 | R$ 2,610481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 1.104.552,15 | R$ 2,609339 | R$ 0,00 | R$ 1.181.800,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 2.285.211,29 | R$ 2,608037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |