Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,17
18/10/2019
R$ 50.000,00
0
Dias
0
5,81%
Fundo/Casca
BB RF REF DI LP PREMIUM ESTILO FC
04.160.217/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RF REF DI LP PREMIUM ESTILO FC
04.160.217/0001-10
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | R$ 0,00 | R$ 3,167056 | R$ 0,00 | R$ 3.592.269.708,07 | 0 |
| 17/10/2019 | R$ 3.587.976.669,73 | R$ 3,167056 | R$ 3.374.141,48 | R$ 8.008.781,95 | 27419 |
| 16/10/2019 | R$ 3.591.989.550,87 | R$ 3,166508 | R$ 4.618.499,44 | R$ 6.535.697,74 | 27423 |
| 15/10/2019 | R$ 3.593.283.945,28 | R$ 3,165959 | R$ 4.466.597,99 | R$ 8.059.280,40 | 27431 |
| 14/10/2019 | R$ 3.596.268.589,67 | R$ 3,165424 | R$ 3.488.820,28 | R$ 9.435.405,56 | 27441 |
| 11/10/2019 | R$ 3.601.555.693,62 | R$ 3,164844 | R$ 8.025.852,71 | R$ 9.049.805,24 | 27453 |
| 10/10/2019 | R$ 3.601.934.234,57 | R$ 3,164277 | R$ 3.274.437,40 | R$ 7.100.602,52 | 27457 |
| 09/10/2019 | R$ 3.605.125.024,42 | R$ 3,163720 | R$ 3.417.677,11 | R$ 6.864.049,60 | 27458 |
| 08/10/2019 | R$ 3.607.928.883,07 | R$ 3,163156 | R$ 4.711.189,70 | R$ 9.217.596,16 | 27465 |
| 07/10/2019 | R$ 3.611.827.860,43 | R$ 3,162624 | R$ 5.018.636,50 | R$ 7.641.608,56 | 27465 |
| 04/10/2019 | R$ 3.613.788.701,35 | R$ 3,162045 | R$ 4.241.795,67 | R$ 9.233.078,44 | 27482 |
| 03/10/2019 | R$ 3.618.118.391,97 | R$ 3,161467 | R$ 3.194.407,41 | R$ 7.288.738,80 | 27480 |
| 02/10/2019 | R$ 3.621.555.301,09 | R$ 3,160893 | R$ 6.466.231,32 | R$ 7.026.445,32 | 27501 |
| 01/10/2019 | R$ 3.621.531.152,18 | R$ 3,160383 | R$ 6.337.723,52 | R$ 8.854.732,31 | 27484 |
| 30/09/2019 | R$ 3.623.267.504,79 | R$ 3,159702 | R$ 5.324.772,18 | R$ 14.879.015,86 | 27496 |
| 27/09/2019 | R$ 3.632.152.194,25 | R$ 3,159120 | R$ 3.945.135,61 | R$ 9.560.016,44 | 27498 |
| 26/09/2019 | R$ 3.637.060.014,97 | R$ 3,158506 | R$ 3.811.815,97 | R$ 8.998.739,12 | 27508 |
| 25/09/2019 | R$ 3.641.505.453,62 | R$ 3,157863 | R$ 4.380.841,32 | R$ 8.018.622,03 | 27524 |
| 24/09/2019 | R$ 3.644.314.338,02 | R$ 3,157145 | R$ 6.067.047,46 | R$ 6.096.894,16 | 27525 |
| 23/09/2019 | R$ 3.643.732.044,94 | R$ 3,156615 | R$ 5.710.935,44 | R$ 7.822.187,57 | 27523 |
| 20/09/2019 | R$ 3.645.274.503,71 | R$ 3,156122 | R$ 5.556.786,55 | R$ 5.682.285,93 | 27529 |
| 19/09/2019 | R$ 3.644.457.310,94 | R$ 3,155306 | R$ 4.297.090,15 | R$ 5.994.431,51 | 27516 |