Fundos | ANBIMA Data

classe

SOSSEGO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.815.352/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,64

21/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,02%

Estruturação da classe

SOSSEGO FI MULT CRED PRIV IE

08.815.352/0001-07

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

SOSSEGO FI MULT CRED PRIV IE

08.815.352/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/06/2018	R$ 0,00	R$ 3,643832	R$ 0,00	R$ 6.800.046,58	0
20/06/2018	R$ 6.816.330,82	R$ 3,652558	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2018	R$ 6.800.436,21	R$ 3,644041	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2018	R$ 6.786.967,27	R$ 3,636823	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/06/2018	R$ 6.786.981,61	R$ 3,636831	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/06/2018	R$ 6.796.568,66	R$ 3,641968	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2018	R$ 6.799.547,13	R$ 3,643564	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2018	R$ 6.795.696,33	R$ 3,641501	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2018	R$ 6.788.123,92	R$ 3,637443	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/06/2018	R$ 6.796.645,13	R$ 3,642009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2018	R$ 6.828.508,16	R$ 3,659083	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2018	R$ 6.858.720,15	R$ 3,675272	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2018	R$ 6.879.343,92	R$ 3,686324	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2018	R$ 6.914.165,58	R$ 3,704983	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2018	R$ 6.914.878,02	R$ 3,705365	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2018	R$ 6.866.433,09	R$ 3,679405	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2018	R$ 6.981.364,03	R$ 3,709482	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2018	R$ 7.022.457,12	R$ 3,731317	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2018	R$ 7.063.765,16	R$ 3,753265	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2018	R$ 7.093.139,48	R$ 3,768873	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2018	R$ 7.101.688,52	R$ 3,773416	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2018	R$ 7.135.606,11	R$ 3,791438	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.