Fundos | ANBIMA Data

classe

CRESCENT FIF CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.820.407/0001-77

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 54,30

05/09/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,79%

Estruturação da classe

CRESCENT FIF CIC MULT RESP LIMITADA

08.820.407/0001-77

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

CRESCENT FIF CIC MULT RESP LIMITADA

08.820.407/0001-77

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 16/09/2025, 02h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/09/2025	R$ 0,00	R$ 54,299980	R$ 0,00	R$ 36.514.041,08	0
04/09/2025	R$ 36.502.912,02	R$ 54,283429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ 36.484.463,46	R$ 54,255994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2025	R$ 36.477.739,98	R$ 54,245996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ 36.477.283,55	R$ 54,245317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 36.483.080,14	R$ 54,253937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2025	R$ 36.490.960,07	R$ 54,265656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2025	R$ 36.445.234,89	R$ 54,197658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2025	R$ 36.426.239,96	R$ 54,169410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2025	R$ 36.413.351,90	R$ 54,150245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2025	R$ 36.376.847,28	R$ 54,095959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2025	R$ 36.313.892,72	R$ 54,002339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2025	R$ 36.322.841,01	R$ 54,015646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2025	R$ 36.293.494,71	R$ 53,972005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2025	R$ 36.353.513,81	R$ 54,061259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2025	R$ 36.364.897,85	R$ 54,078189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2025	R$ 36.349.402,79	R$ 54,055146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2025	R$ 36.326.017,21	R$ 54,020369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2025	R$ 36.311.914,07	R$ 53,999396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2025	R$ 36.281.424,19	R$ 53,954055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2025	R$ 36.244.157,43	R$ 53,898636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2025	R$ 36.224.575,73	R$ 53,869516	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.