Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUSER FIF CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.817.895/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 54,79

11/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,06%

Estruturação da classe

MAUSER FIF CIC MULT RESP LIMITADA

08.817.895/0001-63

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

MAUSER FIF CIC MULT RESP LIMITADA

08.817.895/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 01/12/2025, 15h36

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/07/2025	R$ 0,00	R$ 54,788411	R$ 0,00	R$ 11.227.532,56	0
10/07/2025	R$ 11.233.044,81	R$ 54,784853	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2025	R$ 11.227.532,77	R$ 54,757970	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2025	R$ 11.223.445,47	R$ 54,738036	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2025	R$ 11.221.940,77	R$ 54,730697	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/07/2025	R$ 11.223.304,21	R$ 54,737347	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2025	R$ 11.219.845,80	R$ 54,720480	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2025	R$ 11.213.512,07	R$ 54,689589	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2025	R$ 11.210.924,41	R$ 54,676969	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2025	R$ 11.205.180,70	R$ 54,648956	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/06/2025	R$ 11.187.703,03	R$ 54,563716	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/06/2025	R$ 11.181.218,58	R$ 54,532090	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2025	R$ 11.169.659,09	R$ 54,475713	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2025	R$ 11.167.484,54	R$ 54,465108	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/06/2025	R$ 11.213.217,90	R$ 54,688155	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/06/2025	R$ 11.208.386,25	R$ 54,664590	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/06/2025	R$ 11.199.331,80	R$ 54,620431	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/06/2025	R$ 11.193.634,57	R$ 54,592645	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/06/2025	R$ 11.190.940,59	R$ 54,579506	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/06/2025	R$ 11.184.205,21	R$ 54,546656	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2025	R$ 11.179.342,17	R$ 54,522939	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/06/2025	R$ 11.106.570,59	R$ 54,168023	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.