Fundos | ANBIMA Data

classe

TOPAZIO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.702.872/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3.408,77

29/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,97%

Estruturação da classe

TOPAZIO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI

08.702.872/0001-03

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU UNIBANCO

TOPAZIO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI

08.702.872/0001-03

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/04/2021	R$ 0,00	R$ 3.408,767683	R$ 0,00	R$ 53.671.486,00	0
28/04/2021	R$ 53.666.987,32	R$ 3.408,481888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 53.664.764,86	R$ 3.408,340736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 53.659.450,37	R$ 3.408,003203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 53.654.293,43	R$ 3.407,675677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 53.651.448,43	R$ 3.407,494986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 53.647.158,59	R$ 3.407,222532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 53.642.169,05	R$ 3.406,905637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 53.637.615,49	R$ 3.406,616433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 53.633.364,00	R$ 3.406,346413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 53.629.144,35	R$ 3.406,078416	R$ 0,00	R$ 77.777,80	1
13/04/2021	R$ 53.703.194,06	R$ 3.405,841984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 53.699.282,79	R$ 3.405,593932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 53.694.892,78	R$ 3.405,315519	R$ 650.000,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 53.039.920,12	R$ 3.404,996289	R$ 0,00	R$ 80.955.864,98	1
07/04/2021	R$ 133.984.430,97	R$ 3.404,707768	R$ 0,00	R$ 223.777,82	1
06/04/2021	R$ 134.196.073,53	R$ 3.404,399911	R$ 0,00	R$ 94.000,00	1
05/04/2021	R$ 134.277.267,57	R$ 3.404,075266	R$ 0,00	R$ 2.369.000,00	1
01/04/2021	R$ 136.633.815,33	R$ 3.403,765062	R$ 0,00	R$ 2.174.000,02	1
31/03/2021	R$ 138.793.988,26	R$ 3.403,426003	R$ 723.000,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 138.055.210,32	R$ 3.403,037079	R$ 0,00	R$ 2.813.000,03	1
29/03/2021	R$ 140.854.138,73	R$ 3.402,697143	R$ 0,00	R$ 2.825.000,03	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.