Fundos | ANBIMA Data

classe

FIQ DE FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO ETCO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.831.486/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,96

10/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,59%

Estruturação da classe

FIQ DE FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO ETCO

08.831.486/0001-11

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

FIQ DE FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO ETCO

08.831.486/0001-11

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/08/2018	R$ 0,00	R$ 2,960109	R$ 0,00	R$ 2.710.678,16	0
09/08/2018	R$ 2.714.586,90	R$ 2,964377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 2.713.982,45	R$ 2,963717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 2.713.356,57	R$ 2,963034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 2.712.712,97	R$ 2,962331	R$ 0,00	R$ 523.597,84	1
03/08/2018	R$ 3.235.581,49	R$ 2,961663	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2018	R$ 3.234.850,70	R$ 2,960994	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2018	R$ 3.234.136,03	R$ 2,960340	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2018	R$ 3.233.409,06	R$ 2,959675	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2018	R$ 3.232.687,63	R$ 2,959014	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2018	R$ 3.231.970,99	R$ 2,958358	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2018	R$ 3.231.252,28	R$ 2,957701	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2018	R$ 3.230.523,06	R$ 2,957033	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2018	R$ 3.229.798,81	R$ 2,956370	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2018	R$ 3.229.078,29	R$ 2,955711	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2018	R$ 3.228.372,05	R$ 2,955064	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2018	R$ 3.227.652,14	R$ 2,954405	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2018	R$ 3.226.931,20	R$ 2,953745	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2018	R$ 3.226.212,46	R$ 2,953087	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2018	R$ 3.225.502,59	R$ 2,952438	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2018	R$ 3.224.779,43	R$ 2,951776	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2018	R$ 3.224.058,21	R$ 2,951115	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.