Patrimônio líquido
R$ 86.727.753,95
classe
R$ 86.727.753,95
R$ 54,57
21/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
-
13,81%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV XX RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.629.018/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV XX RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.629.018/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 86.727.753,95 | R$ 54,569216 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 86.690.375,60 | R$ 54,545697 | R$ 0,00 | R$ 650,40 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 86.638.113,72 | R$ 54,512405 | R$ 268.727,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 86.322.437,79 | R$ 54,482773 | R$ 0,00 | R$ 5.948,29 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 86.281.640,33 | R$ 54,453272 | R$ 0,00 | R$ 460,53 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 86.250.801,07 | R$ 54,433518 | R$ 0,00 | R$ 1.477,12 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 86.214.219,62 | R$ 54,409499 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 86.165.277,10 | R$ 54,382397 | R$ 0,00 | R$ 25.944,87 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 86.161.123,86 | R$ 54,363406 | R$ 345.561,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 85.778.027,63 | R$ 54,339628 | R$ 0,00 | R$ 24.129,14 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 85.755.450,64 | R$ 54,310049 | R$ 0,00 | R$ 553,01 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 85.724.749,03 | R$ 54,290255 | R$ 0,00 | R$ 340,67 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 85.676.886,26 | R$ 54,259727 | R$ 0,00 | R$ 834.454,34 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 86.473.260,88 | R$ 54,235844 | R$ 5.547,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 86.409.044,07 | R$ 54,199044 | R$ 83.973,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 86.278.150,52 | R$ 54,169586 | R$ 365.212,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 85.859.602,27 | R$ 54,135957 | R$ 0,00 | R$ 5.370,62 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 85.813.067,16 | R$ 54,103231 | R$ 0,00 | R$ 24.766,15 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 85.780.713,55 | R$ 54,067229 | R$ 0,00 | R$ 107.877,12 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 85.832.397,60 | R$ 54,031855 | R$ 0,00 | R$ 1.281,30 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 85.761.822,67 | R$ 53,986622 | R$ 15.770,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 85.724.123,52 | R$ 53,972816 | R$ 0,00 | R$ 27.820,20 | 1 |