Fundos | ANBIMA Data

classe

DIAMANTINA PLUS FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.811.654/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,67

28/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,93%

Estruturação da classe

DIAMANTINA PLUS FI MULT CRED PRIV IE

08.811.654/0001-07

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RELIANCE ASSET

DIAMANTINA PLUS FI MULT CRED PRIV IE

08.811.654/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2018	R$ 0,00	R$ 2,671156	R$ 0,00	R$ 2.785.352,07	0
27/06/2018	R$ 2.791.831,41	R$ 2,677369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 2.791.388,87	R$ 2,676945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 2.790.924,87	R$ 2,676500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 2.790.457,41	R$ 2,676052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 2.789.991,28	R$ 2,675605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 2.789.516,25	R$ 2,675149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 2.789.047,17	R$ 2,674699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 2.788.568,48	R$ 2,674240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 2.788.109,95	R$ 2,673800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 2.787.636,61	R$ 2,673346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 2.787.159,57	R$ 2,672889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 2.786.678,39	R$ 2,672427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 2.786.216,64	R$ 2,671985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 2.785.759,48	R$ 2,671546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 2.785.309,36	R$ 2,671115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 2.784.859,76	R$ 2,670683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 2.784.403,59	R$ 2,670246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 2.783.958,35	R$ 2,669819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 2.783.589,23	R$ 2,669465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 2.782.862,49	R$ 2,668768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 2.797.869,73	R$ 2,668319	R$ 0,00	R$ 70.387,61	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.