Fundos | ANBIMA Data

classe

PÁTRIA ECONOMIA REAL FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.750.708/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,07

15/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

50,81%

Estruturação da classe

PÁTRIA ECONOMIA REAL FC MULT

08.750.708/0001-71

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

PÁTRIA ECONOMIA REAL FC MULT

08.750.708/0001-71

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/12/2023	R$ 0,00	R$ 0,071366	R$ 0,00	R$ 2.478.626,43	0
14/12/2023	R$ 2.478.983,49	R$ 0,071376	R$ 0,00	R$ 0,00	54
13/12/2023	R$ 2.478.861,80	R$ 0,071373	R$ 0,00	R$ 0,00	54
12/12/2023	R$ 2.478.241,33	R$ 0,071355	R$ 0,00	R$ 0,00	54
11/12/2023	R$ 2.477.677,91	R$ 0,071339	R$ 0,00	R$ 0,00	54
08/12/2023	R$ 2.477.055,97	R$ 0,071321	R$ 0,00	R$ 0,00	54
07/12/2023	R$ 2.476.379,35	R$ 0,071302	R$ 0,00	R$ 0,00	54
06/12/2023	R$ 2.475.703,56	R$ 0,071282	R$ 0,00	R$ 0,00	54
05/12/2023	R$ 2.475.085,64	R$ 0,071264	R$ 0,00	R$ 0,00	54
04/12/2023	R$ 2.474.466,58	R$ 0,071246	R$ 0,00	R$ 0,00	54
01/12/2023	R$ 2.473.792,95	R$ 0,071227	R$ 0,00	R$ 0,00	54
30/11/2023	R$ 2.473.114,59	R$ 0,071208	R$ 0,00	R$ 0,00	54
29/11/2023	R$ 2.472.438,02	R$ 0,071188	R$ 0,00	R$ 0,00	54
28/11/2023	R$ 2.471.817,86	R$ 0,071170	R$ 0,00	R$ 0,00	54
27/11/2023	R$ 2.471.035,51	R$ 0,071148	R$ 0,00	R$ 0,00	54
24/11/2023	R$ 2.470.472,47	R$ 0,071131	R$ 0,00	R$ 0,00	54
23/11/2023	R$ 2.485.937,88	R$ 0,071577	R$ 0,00	R$ 0,00	54
22/11/2023	R$ 2.485.196,48	R$ 0,071555	R$ 0,00	R$ 0,00	54
21/11/2023	R$ 2.484.522,51	R$ 0,071536	R$ 0,00	R$ 0,00	54
20/11/2023	R$ 2.483.625,24	R$ 0,071510	R$ 0,00	R$ 0,00	54
17/11/2023	R$ 2.482.736,97	R$ 0,071485	R$ 0,00	R$ 0,00	54
16/11/2023	R$ 2.481.842,08	R$ 0,071459	R$ 0,00	R$ 0,00	54

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.