Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,69
15/10/2024
R$ 500.000,00
2
Dias
0
8,07%
Fundo/Casca
CSHG LONDON FI MULT CRED PRIV IE
08.721.129/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LONDON FI MULT CRED PRIV IE
08.721.129/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/11/2024, 23h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,687420 | R$ 0,00 | R$ 547.394,37 | 0 |
| 14/10/2024 | R$ 554.799,47 | R$ 0,696720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 554.866,85 | R$ 0,696804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 554.584,78 | R$ 0,696450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 546.536,55 | R$ 0,686343 | R$ 0,00 | R$ 31.927.457,62 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 32.456.530,59 | R$ 0,685974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 32.440.171,49 | R$ 0,685628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 32.422.776,90 | R$ 0,685260 | R$ 0,00 | R$ 6.302.861,98 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 38.700.554,40 | R$ 0,684816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 38.677.267,34 | R$ 0,684404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 38.675.855,48 | R$ 0,684379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 38.649.487,62 | R$ 0,683913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 38.624.056,24 | R$ 0,683463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 38.587.549,59 | R$ 0,682817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 38.599.160,44 | R$ 0,683022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 38.625.376,77 | R$ 0,683486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 38.569.519,31 | R$ 0,682498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 38.557.519,93 | R$ 0,682285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 38.549.581,07 | R$ 0,682145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 38.583.056,47 | R$ 0,682737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 38.589.396,83 | R$ 0,682849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 38.561.231,89 | R$ 0,682351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |