Patrimônio líquido
R$ 3.196.275,24
classe
R$ 3.196.275,24
R$ 0,05
02/10/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
1
25,16%
Fundo/Casca
ALFA AÇÕES CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
47.177.431/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
ALFA AÇÕES CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
47.177.431/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.196.275,24 | R$ 0,053029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.115.872,71 | R$ 0,051695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.102.291,54 | R$ 0,051470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.056.758,20 | R$ 0,050715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.044.031,18 | R$ 0,050504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.061.613,91 | R$ 0,050795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.069.605,28 | R$ 0,050928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.090.742,77 | R$ 0,051279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.112.597,41 | R$ 0,051641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.104.452,78 | R$ 0,051506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.064.699,77 | R$ 0,050846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.065.613,35 | R$ 0,050862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.072.211,85 | R$ 0,050971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.092.257,31 | R$ 0,051304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.068.129,81 | R$ 0,050903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.100.103,18 | R$ 0,051434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.122.083,47 | R$ 0,051799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.073.205,22 | R$ 0,050988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.112.562,45 | R$ 0,051641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.079.277,44 | R$ 0,051088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.068.606,66 | R$ 0,050911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 3.078.858,63 | R$ 0,051081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |