Patrimônio líquido
R$ 256.286.458,13
classe
R$ 256.286.458,13
R$ 602,67
20/08/2026
-
2
Dias úteis
16
24,39%
Fundo/Casca
ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
07.376.629/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
07.376.629/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 256.286.458,13 | R$ 602,666676 | R$ 1.515.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 254.438.801,84 | R$ 601,879772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 252.232.983,44 | R$ 596,661867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 252.878.581,27 | R$ 598,189040 | R$ 910.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 252.163.244,92 | R$ 598,651184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 252.394.781,27 | R$ 599,200865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 253.003.736,73 | R$ 600,646564 | R$ 3.284.550,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 250.158.085,31 | R$ 601,702241 | R$ 1.780.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 254.721.441,19 | R$ 617,069182 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 255.089.653,54 | R$ 618,033976 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 259.068.997,94 | R$ 628,907894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 262.264.046,60 | R$ 636,664095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 262.531.404,90 | R$ 637,313126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 262.708.344,31 | R$ 637,742658 | R$ 0,00 | R$ 324.000,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 263.127.646,88 | R$ 637,973727 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 262.536.712,62 | R$ 635,092782 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 257.399.877,45 | R$ 623,259954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 261.311.478,95 | R$ 632,731382 | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 259.459.660,69 | R$ 628,704580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 257.596.683,43 | R$ 624,190343 | R$ 0,00 | R$ 37.300,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 261.474.875,60 | R$ 633,495978 | R$ 0,00 | R$ 1.331.700,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 263.934.108,51 | R$ 636,213899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |