Patrimônio líquido
R$ 26.760.511,15
classe
R$ 26.760.511,15
R$ 60,73
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
10,45%
Fundo/Casca
CANDEÁ FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08.697.899/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CANDEÁ FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08.697.899/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.760.511,15 | R$ 60,734426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.551.970,98 | R$ 60,261133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.639.091,14 | R$ 60,458857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.734.810,61 | R$ 60,676098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.672.501,52 | R$ 60,534684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.621.644,95 | R$ 60,419262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.721.636,78 | R$ 60,646199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.045.956,41 | R$ 61,382260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.171.758,26 | R$ 61,667774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.484.109,65 | R$ 62,376672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.752.469,17 | R$ 62,985729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.799.873,72 | R$ 63,093316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.708.712,76 | R$ 62,886421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.599.485,79 | R$ 62,638525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.561.725,10 | R$ 62,552825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.200.759,99 | R$ 61,733595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.516.167,45 | R$ 62,449429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.382.578,99 | R$ 62,146243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.143.410,00 | R$ 61,603436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.392.511,83 | R$ 62,168786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.533.428,15 | R$ 62,488603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 27.278.644,76 | R$ 61,910359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |