Patrimônio líquido
R$ 3.185.175,97
classe
R$ 3.185.175,97
R$ 6,63
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,60%
Fundo/Casca
MOSQUITO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.744.460/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MOSQUITO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.744.460/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.186.395,63 | R$ 6,631861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.185.175,97 | R$ 6,629323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.179.902,33 | R$ 6,618347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.182.384,34 | R$ 6,623513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.179.970,99 | R$ 6,618490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.178.218,76 | R$ 6,614843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.176.548,68 | R$ 6,611367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.173.362,41 | R$ 6,604735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.171.501,20 | R$ 6,600861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.169.722,23 | R$ 6,597159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.163.964,77 | R$ 6,585176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.163.246,03 | R$ 6,583680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.158.120,03 | R$ 6,573011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.150.287,11 | R$ 6,556708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.147.213,87 | R$ 6,550312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.146.682,30 | R$ 6,549206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.138.942,71 | R$ 6,533097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.139.913,68 | R$ 6,535118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.141.015,77 | R$ 6,537412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.139.473,87 | R$ 6,534203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.138.435,17 | R$ 6,532041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.143.016,90 | R$ 6,541577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |