Patrimônio líquido
R$ 414.892.928,35
classe
R$ 414.892.928,35
R$ 28,03
19/08/2026
-
3
Dias úteis
1
16,78%
Fundo/Casca
SANTANDER PB RK EXCLUSIVO AÇÕES – FIF RESP LIMITADA
07.990.085/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB RK EXCLUSIVO AÇÕES – FIF RESP LIMITADA
07.990.085/0001-41
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 414.892.928,35 | R$ 28,033987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 412.898.141,12 | R$ 27,899201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 413.278.597,20 | R$ 27,924908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 413.376.311,79 | R$ 27,931511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 413.732.447,37 | R$ 27,955575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 414.089.926,63 | R$ 27,979729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 414.189.000,03 | R$ 27,986423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 419.003.083,35 | R$ 28,311707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 419.293.851,45 | R$ 28,331354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 421.570.714,94 | R$ 28,485200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 425.211.666,43 | R$ 28,731216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 425.376.667,35 | R$ 28,742365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 424.868.167,87 | R$ 28,708006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 424.137.929,28 | R$ 28,658665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 422.864.086,41 | R$ 28,572592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 417.769.810,24 | R$ 28,228376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 422.189.591,18 | R$ 28,527017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 421.304.087,42 | R$ 28,467184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 418.464.480,73 | R$ 28,275314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 421.298.610,87 | R$ 28,466814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 422.969.674,30 | R$ 28,579727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 418.224.297,48 | R$ 28,259085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |