Patrimônio líquido
R$ 453.525.762,47
classe
R$ 453.525.762,47
R$ 30,64
02/10/2026
-
3
Dias úteis
1
23,97%
Fundo/Casca
SANTANDER PB RK EXCLUSIVO AÇÕES – FIF RESP LIMITADA
07.990.085/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB RK EXCLUSIVO AÇÕES – FIF RESP LIMITADA
07.990.085/0001-41
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 453.525.762,47 | R$ 30,644377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 446.372.962,29 | R$ 30,161068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 445.817.353,22 | R$ 30,123526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 442.109.643,86 | R$ 29,872999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 440.536.710,63 | R$ 29,766717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 441.410.988,95 | R$ 29,825792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 441.012.822,87 | R$ 29,798888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 443.163.529,92 | R$ 29,944210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 444.798.741,17 | R$ 30,054700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 444.261.827,09 | R$ 30,018421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 442.019.552,20 | R$ 29,866912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 442.771.526,00 | R$ 29,917722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 441.679.098,59 | R$ 29,843908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 442.748.410,27 | R$ 29,916160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 441.313.264,51 | R$ 29,819189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 442.998.478,75 | R$ 29,933057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 444.207.305,07 | R$ 30,014737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 441.112.033,65 | R$ 29,805592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 443.595.403,28 | R$ 29,973391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 439.992.721,77 | R$ 29,729961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 440.144.455,68 | R$ 29,740213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 438.932.862,58 | R$ 29,658347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |