Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI MULT LP CRED PRIV IE MEDIANEIRA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.458.661/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,21

22/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,61%

Estruturação da classe

FC FI MULT LP CRED PRIV IE MEDIANEIRA

08.458.661/0001-77

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FC FI MULT LP CRED PRIV IE MEDIANEIRA

08.458.661/0001-77

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/08/2019	R$ 0,00	R$ 3,208046	R$ 0,00	R$ 8.695.490,31	0
21/08/2019	R$ 8.699.632,56	R$ 3,209574	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/08/2019	R$ 8.697.806,31	R$ 3,208900	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2019	R$ 8.696.159,90	R$ 3,208293	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/08/2019	R$ 8.694.496,84	R$ 3,207679	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/08/2019	R$ 8.692.876,15	R$ 3,207081	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2019	R$ 8.691.210,39	R$ 3,206467	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2019	R$ 8.689.562,87	R$ 3,205859	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2019	R$ 8.689.278,92	R$ 3,205754	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/08/2019	R$ 8.686.724,68	R$ 3,204812	R$ 0,00	R$ 5.514.708,92	3
08/08/2019	R$ 14.199.346,55	R$ 3,204341	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2019	R$ 14.195.962,54	R$ 3,203577	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2019	R$ 14.186.988,74	R$ 3,201552	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2019	R$ 14.173.211,10	R$ 3,198443	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/08/2019	R$ 14.180.728,37	R$ 3,200139	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/08/2019	R$ 14.175.587,97	R$ 3,198979	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2019	R$ 14.167.286,54	R$ 3,197106	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2019	R$ 14.169.048,53	R$ 3,197503	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2019	R$ 14.168.953,20	R$ 3,197482	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/07/2019	R$ 14.164.294,56	R$ 3,196430	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/07/2019	R$ 14.161.227,42	R$ 3,195738	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2019	R$ 14.160.874,01	R$ 3,195659	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.