Patrimônio líquido
R$ 10.625.672,81
classe
R$ 10.625.672,81
R$ 55,96
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
14,04%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JEQUITIBÁ FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
08.395.650/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JEQUITIBÁ FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
08.395.650/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.625.672,81 | R$ 55,958419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.620.436,88 | R$ 55,930845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.615.179,40 | R$ 55,903157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.609.778,30 | R$ 55,874713 | R$ 0,00 | R$ 303,43 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.604.725,81 | R$ 55,846508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.599.424,29 | R$ 55,818589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.594.120,79 | R$ 55,790660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.588.799,16 | R$ 55,762635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.583.498,96 | R$ 55,734723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.578.219,01 | R$ 55,706918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.572.945,10 | R$ 55,679145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.567.604,16 | R$ 55,651018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.562.284,50 | R$ 55,623004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.556.987,79 | R$ 55,595110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.551.681,25 | R$ 55,567165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.546.353,61 | R$ 55,539109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.541.019,74 | R$ 55,511020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.535.683,05 | R$ 55,482916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.530.384,71 | R$ 55,455014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.525.093,78 | R$ 55,427150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.519.783,81 | R$ 55,399187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.514.450,02 | R$ 55,371098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |