Patrimônio líquido
R$ 10.781.013,49
classe
R$ 10.781.013,49
R$ 56,78
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
13,83%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JEQUITIBÁ FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
08.395.650/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JEQUITIBÁ FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
08.395.650/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.781.013,49 | R$ 56,776496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 10.775.788,46 | R$ 56,748979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 10.770.684,14 | R$ 56,722098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 10.765.922,19 | R$ 56,697020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.760.878,48 | R$ 56,670458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 10.755.957,03 | R$ 56,644540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 10.750.871,37 | R$ 56,617757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 10.745.713,30 | R$ 56,590593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 10.740.593,38 | R$ 56,563630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 10.735.384,98 | R$ 56,536201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 10.730.216,59 | R$ 56,508982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 10.725.085,66 | R$ 56,481961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 10.719.886,41 | R$ 56,454580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 10.714.631,64 | R$ 56,426907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 10.709.367,05 | R$ 56,399182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 10.704.168,57 | R$ 56,371805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 10.698.955,10 | R$ 56,344349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 10.693.819,39 | R$ 56,317302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 10.688.594,73 | R$ 56,289787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 10.683.429,08 | R$ 56,262583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.678.221,10 | R$ 56,235156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.673.044,20 | R$ 56,207893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |