Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 227,80
21/02/2025
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
0
8,90%
Fundo/Casca
ILHABELA FI MULT - CRED PRIV - IE - IP
08.515.219/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
ILHABELA FI MULT - CRED PRIV - IE - IP
08.515.219/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/04/2025, 13h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 227,803119 | R$ 0,00 | R$ 54.496.220,27 | 0 |
| 20/02/2025 | R$ 54.499.743,34 | R$ 227,817846 | R$ 0,00 | R$ 4.195,58 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 54.478.491,31 | R$ 227,711479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 54.449.721,57 | R$ 227,591226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 54.424.461,99 | R$ 227,485645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 54.398.969,88 | R$ 227,379092 | R$ 0,00 | R$ 1.475.663,84 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 55.849.317,04 | R$ 227,276067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 55.823.543,25 | R$ 227,171181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 55.849.315,46 | R$ 227,276060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 55.808.587,23 | R$ 227,110319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 55.765.684,42 | R$ 226,935728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 55.768.592,73 | R$ 226,947563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 55.735.380,73 | R$ 226,812408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 55.715.381,23 | R$ 226,731021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 55.701.278,19 | R$ 226,673630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 55.673.525,82 | R$ 226,560693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 55.660.005,76 | R$ 226,505674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 55.572.275,24 | R$ 226,148658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 55.565.619,40 | R$ 226,121573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 55.558.344,07 | R$ 226,091966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 55.480.748,30 | R$ 225,776194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 55.453.367,17 | R$ 225,664768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |