Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,50
25/10/2018
R$ 5.000,00
1
Dias
0
5,71%
Fundo/Casca
CSHG TARGET FC FI MULT-CRED PRIV IE
08.711.003/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TARGET FC FI MULT-CRED PRIV IE
08.711.003/0001-45
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | R$ 0,00 | R$ 4,497389 | R$ 0,00 | R$ 8.323.821,64 | 0 |
| 24/10/2018 | R$ 8.326.013,09 | R$ 4,498573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/10/2018 | R$ 8.324.218,00 | R$ 4,497604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/10/2018 | R$ 8.322.502,78 | R$ 4,496677 | R$ 0,00 | R$ 66.626,09 | 6 |
| 19/10/2018 | R$ 8.387.303,38 | R$ 4,495698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/10/2018 | R$ 8.385.434,23 | R$ 4,494696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/10/2018 | R$ 8.383.627,96 | R$ 4,493728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/10/2018 | R$ 8.381.835,07 | R$ 4,492767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/10/2018 | R$ 8.379.962,92 | R$ 4,491764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/10/2018 | R$ 8.378.076,89 | R$ 4,490753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/10/2018 | R$ 8.376.211,67 | R$ 4,489753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/10/2018 | R$ 8.374.466,64 | R$ 4,488818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/10/2018 | R$ 8.372.810,60 | R$ 4,487930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/10/2018 | R$ 8.370.993,35 | R$ 4,486956 | R$ 0,00 | R$ 4.732.730,39 | 6 |
| 04/10/2018 | R$ 13.100.249,77 | R$ 4,485766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/10/2018 | R$ 13.079.812,55 | R$ 4,478768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/10/2018 | R$ 13.055.002,08 | R$ 4,470273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2018 | R$ 13.045.240,62 | R$ 4,466930 | R$ 0,00 | R$ 20.047,01 | 6 |
| 28/09/2018 | R$ 13.074.599,31 | R$ 4,470114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/09/2018 | R$ 13.073.922,92 | R$ 4,469883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/09/2018 | R$ 13.070.210,19 | R$ 4,468613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2018 | R$ 13.088.613,04 | R$ 4,474905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |