Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,91
04/07/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,29%
Fundo/Casca
CSHG CAPE TOWN FI MULT CRED PRIV IE
08.680.848/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CAPE TOWN FI MULT CRED PRIV IE
08.680.848/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 3,914865 | R$ 0,00 | R$ 804.192,92 | 0 |
| 03/07/2023 | R$ 813.118,07 | R$ 3,958313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 812.918,61 | R$ 3,957342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 812.722,32 | R$ 3,956386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 812.542,46 | R$ 3,955511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 812.369,40 | R$ 3,954668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 812.178,56 | R$ 3,953739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 811.489,25 | R$ 3,950384 | R$ 0,00 | R$ 1.001.027,43 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 1.811.830,81 | R$ 3,948889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 1.811.115,07 | R$ 3,947329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 1.810.353,13 | R$ 3,945668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 1.809.512,88 | R$ 3,943837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 1.808.668,32 | R$ 3,941996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 1.807.885,94 | R$ 3,940291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 1.807.200,98 | R$ 3,938798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 1.806.513,70 | R$ 3,937300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 1.805.821,71 | R$ 3,935792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 1.805.065,11 | R$ 3,934143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 1.804.332,97 | R$ 3,932547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 1.803.641,61 | R$ 3,931040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 1.802.950,08 | R$ 3,929533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 1.802.202,69 | R$ 3,927904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |