Patrimônio líquido
R$ 32.138.052,05
classe
R$ 32.138.052,05
R$ 2,78
07/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-13,83%
Fundo/Casca
UBS IPORANGA EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.709.003/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
UBS IPORANGA EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.709.003/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 32.138.052,05 | R$ 2,779766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.261.651,22 | R$ 2,790456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.510.014,49 | R$ 2,811938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.514.809,17 | R$ 2,812353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.328.595,46 | R$ 2,796247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.998.368,73 | R$ 2,767684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.949.864,00 | R$ 2,763489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.682.784,89 | R$ 2,740388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.990.869,83 | R$ 2,767035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.587.724,85 | R$ 2,818660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.421.110,24 | R$ 2,804249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.803.566,76 | R$ 2,837329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.789.441,00 | R$ 2,836107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 32.745.431,13 | R$ 2,832301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 32.792.330,31 | R$ 2,836357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 32.801.322,38 | R$ 2,837135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 32.644.844,01 | R$ 2,823600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 32.944.102,23 | R$ 2,849485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 33.010.031,22 | R$ 2,855187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 33.047.233,72 | R$ 2,858405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 33.229.094,41 | R$ 2,874135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 33.191.992,37 | R$ 2,870926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |