Patrimônio líquido
R$ 41.250.284,43
classe
R$ 41.250.284,43
R$ 5,90
02/10/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
2
7,93%
Fundo/Casca
UBS SENTA PUA EQUITIES FIF MULT RESP LIMITADA
08.613.315/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SENTA PUA EQUITIES FIF MULT RESP LIMITADA
08.613.315/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 17h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 41.250.284,43 | R$ 5,901763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 40.783.159,87 | R$ 5,834931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 40.617.335,18 | R$ 5,811206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 40.777.098,13 | R$ 5,834064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 40.472.158,70 | R$ 5,790435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 40.794.611,79 | R$ 5,836569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 40.760.984,44 | R$ 5,831758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 40.766.364,29 | R$ 5,832528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 40.984.783,45 | R$ 5,863778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 40.773.700,67 | R$ 5,833578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 40.192.651,70 | R$ 5,750446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 40.132.763,51 | R$ 5,741877 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 38.905.521,23 | R$ 5,693984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 38.812.865,09 | R$ 5,680424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 39.005.985,81 | R$ 5,708688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 39.132.565,26 | R$ 5,727213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 39.025.355,22 | R$ 5,711522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 39.093.427,80 | R$ 5,721485 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 39.029.467,50 | R$ 5,771174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 38.969.835,33 | R$ 5,762357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 38.890.188,73 | R$ 5,750579 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 38.398.943,81 | R$ 5,722081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |