Patrimônio líquido
R$ 37.359.221,34
classe
R$ 37.359.221,34
R$ 5,57
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
2
5,57%
Fundo/Casca
UBS SENTA PUA EQUITIES FIF MULT RESP LIMITADA
08.613.315/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SENTA PUA EQUITIES FIF MULT RESP LIMITADA
08.613.315/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.359.221,34 | R$ 5,567145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 37.461.439,66 | R$ 5,582377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 37.219.935,01 | R$ 5,546389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 37.517.274,12 | R$ 5,590697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 37.412.471,89 | R$ 5,575080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 37.415.460,06 | R$ 5,575525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 37.252.373,71 | R$ 5,551223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 37.377.557,89 | R$ 5,569877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 37.660.145,71 | R$ 5,611988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 37.761.539,66 | R$ 5,627097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 37.609.805,27 | R$ 5,604486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 37.677.043,63 | R$ 5,614506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 37.657.226,65 | R$ 5,611553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 37.290.449,29 | R$ 5,556897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 36.759.699,31 | R$ 5,477806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 36.388.427,27 | R$ 5,422480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 35.584.044,44 | R$ 5,302614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 36.003.284,57 | R$ 5,365088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 36.043.148,98 | R$ 5,371028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 35.845.119,17 | R$ 5,341519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 36.048.661,55 | R$ 5,371850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 36.571.417,06 | R$ 5,449749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |