Patrimônio líquido
R$ 28.904.836,63
classe
R$ 28.904.836,63
R$ 165,42
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
11,43%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS MAPFRE MAXI RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.918.931/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS MAPFRE MAXI RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.918.931/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 28.904.836,63 | R$ 165,423387 | R$ 9.465,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 28.889.234,26 | R$ 165,334094 | R$ 0,00 | R$ 4.875,67 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.846.188,50 | R$ 165,059884 | R$ 0,00 | R$ 288.608,64 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.126.428,27 | R$ 165,012471 | R$ 0,00 | R$ 1,76 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.084.699,45 | R$ 164,776051 | R$ 0,00 | R$ 46.487,54 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.140.481,69 | R$ 164,828625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.138.640,26 | R$ 164,818209 | R$ 1.702,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.121.530,41 | R$ 164,731057 | R$ 124,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.115.617,33 | R$ 164,698310 | R$ 39.301,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.086.811,86 | R$ 164,757763 | R$ 1.075,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.039.834,20 | R$ 164,497747 | R$ 0,00 | R$ 46.346,53 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.101.511,16 | R$ 164,584448 | R$ 7.802,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.071.613,81 | R$ 164,459458 | R$ 577,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.067.365,45 | R$ 164,438694 | R$ 0,00 | R$ 105.175,73 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.117.684,80 | R$ 164,129482 | R$ 538,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.073.740,93 | R$ 163,884812 | R$ 0,00 | R$ 7.797,86 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.033.842,55 | R$ 163,616026 | R$ 0,00 | R$ 6.196,23 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.066.987,50 | R$ 163,767860 | R$ 6.894,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.052.243,05 | R$ 163,723621 | R$ 2.620,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.031.372,15 | R$ 163,620760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.971.936,98 | R$ 163,285783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.980.728,02 | R$ 163,335330 | R$ 281,68 | R$ 0,00 | 1 |