Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,66
09/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,98%
Fundo/Casca
KRANE FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08.543.320/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
KRANE FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08.543.320/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,657218 | R$ 0,00 | R$ 5.075.590,24 | 0 |
| 08/08/2024 | R$ 5.079.968,53 | R$ 5,662097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 5.077.971,80 | R$ 5,659872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 5.073.554,54 | R$ 5,654948 | R$ 0,00 | R$ 7.942.379,07 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 13.010.620,46 | R$ 5,652639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 13.005.545,86 | R$ 5,650435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 13.000.859,98 | R$ 5,648399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 12.996.320,15 | R$ 5,646426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 12.991.285,83 | R$ 5,644239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 12.986.671,97 | R$ 5,642235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 12.975.275,11 | R$ 5,637283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 12.969.841,21 | R$ 5,634922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 12.962.854,16 | R$ 5,631887 | R$ 0,00 | R$ 5.870.771,69 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 18.826.409,80 | R$ 5,629729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2024 | R$ 18.819.877,84 | R$ 5,627775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2024 | R$ 18.811.915,85 | R$ 5,625395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2024 | R$ 18.804.547,23 | R$ 5,623191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2024 | R$ 18.796.420,27 | R$ 5,620761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2024 | R$ 18.789.635,76 | R$ 5,618732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2024 | R$ 18.782.900,27 | R$ 5,616718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2024 | R$ 18.776.592,51 | R$ 5,614832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2024 | R$ 18.768.779,83 | R$ 5,612495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |