Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FIC LONG SHORT MULTIMERCADO LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - NEUTRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.046.429/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,36

16/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,90%

Estruturação da classe

CAIXA FIC LONG SHORT MULTIMERCADO LP

08.046.429/0001-21

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FIC LONG SHORT MULTIMERCADO LP

08.046.429/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/11/2020	R$ 0,00	R$ 2,356628	R$ 0,00	R$ 994.674,49	1
13/11/2020	R$ 995.613,12	R$ 2,358852	R$ 0,00	R$ 0,00	47
12/11/2020	R$ 998.371,97	R$ 2,365388	R$ 0,00	R$ 0,00	47
11/11/2020	R$ 1.000.623,33	R$ 2,370722	R$ 0,00	R$ 5.000,00	47
10/11/2020	R$ 1.006.509,81	R$ 2,372812	R$ 0,00	R$ 0,00	47
09/11/2020	R$ 1.006.646,84	R$ 2,373135	R$ 0,00	R$ 0,00	47
06/11/2020	R$ 1.006.814,33	R$ 2,373530	R$ 0,00	R$ 500,00	47
05/11/2020	R$ 1.007.406,26	R$ 2,373747	R$ 0,00	R$ 0,00	47
04/11/2020	R$ 1.007.644,21	R$ 2,374307	R$ 0,00	R$ 0,00	47
03/11/2020	R$ 1.007.759,48	R$ 2,374579	R$ 0,00	R$ 0,00	47
30/10/2020	R$ 1.008.006,45	R$ 2,375161	R$ 0,00	R$ 0,00	47
29/10/2020	R$ 1.008.217,03	R$ 2,375657	R$ 0,00	R$ 11.194,31	47
28/10/2020	R$ 1.019.452,86	R$ 2,375754	R$ 0,00	R$ 4.446,88	48
27/10/2020	R$ 1.023.965,16	R$ 2,375906	R$ 0,00	R$ 0,00	49
26/10/2020	R$ 1.023.986,63	R$ 2,375955	R$ 0,00	R$ 0,00	49
23/10/2020	R$ 1.023.801,37	R$ 2,375526	R$ 0,00	R$ 0,00	49
22/10/2020	R$ 1.023.726,63	R$ 2,375352	R$ 0,00	R$ 0,00	49
21/10/2020	R$ 1.023.586,74	R$ 2,375028	R$ 0,00	R$ 0,00	49
20/10/2020	R$ 1.023.550,75	R$ 2,374944	R$ 0,00	R$ 0,00	49
19/10/2020	R$ 1.023.629,07	R$ 2,375126	R$ 0,00	R$ 41.605,99	49
16/10/2020	R$ 1.065.545,69	R$ 2,375818	R$ 0,00	R$ 0,00	50
15/10/2020	R$ 1.066.872,99	R$ 2,378778	R$ 0,00	R$ 0,00	50

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.