Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,88
17/12/2025
-
1
Dias
0
-83,63%
Fundo/Casca
BASALTO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.680.805/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
BASALTO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.680.805/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/12/2025, 12h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,878755 | R$ 0,00 | R$ 4.382.355,69 | 0 |
| 16/12/2025 | R$ 4.384.230,84 | R$ 0,879131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 4.383.638,66 | R$ 0,879012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 4.382.115,95 | R$ 0,878706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 4.378.033,11 | R$ 0,877888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 4.372.915,87 | R$ 0,876862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 4.339.598,77 | R$ 0,870181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 4.338.304,91 | R$ 0,869921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 4.334.912,30 | R$ 0,869241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 4.337.205,81 | R$ 0,869701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 4.334.679,39 | R$ 0,869194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 4.331.769,57 | R$ 0,868611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 4.328.610,55 | R$ 0,867977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.328.274,39 | R$ 0,867910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 4.407.932,27 | R$ 0,867112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 4.405.840,01 | R$ 0,866701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 4.402.260,14 | R$ 0,865996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 4.399.283,64 | R$ 0,865411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 4.393.986,37 | R$ 0,864369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 4.394.495,36 | R$ 0,864469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 4.392.767,01 | R$ 0,864129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 4.390.673,15 | R$ 0,863717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |