Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PERSON AÇÕES INDEX IBOVESPA FI

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.697.915/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,20

05/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 2.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,62%

Estruturação da classe

ITAÚ PERSON AÇÕES INDEX IBOVESPA FI

08.697.915/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ PERSON AÇÕES INDEX IBOVESPA FI

08.697.915/0001-00

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/04/2019	R$ 0,00	R$ 18,198679	R$ 0,00	R$ 36.045.466,55	0
04/04/2019	R$ 35.803.558,40	R$ 18,075805	R$ 0,00	R$ 2.440,34	2132
03/04/2019	R$ 35.137.750,80	R$ 17,738456	R$ 0,00	R$ 8.281,11	2134
02/04/2019	R$ 35.377.148,64	R$ 17,855102	R$ 0,00	R$ 18.548,22	2136
01/04/2019	R$ 35.612.025,90	R$ 17,964228	R$ 0,00	R$ 10.263,71	2136
29/03/2019	R$ 35.542.796,79	R$ 17,924140	R$ 0,00	R$ 1.077,93	2136
28/03/2019	R$ 35.181.389,92	R$ 17,741345	R$ 0,00	R$ 0,00	2137
27/03/2019	R$ 34.309.953,31	R$ 17,301895	R$ 0,00	R$ 5.719,11	2138
26/03/2019	R$ 35.563.956,57	R$ 17,931278	R$ 0,00	R$ 14.297,10	2139
25/03/2019	R$ 35.172.814,92	R$ 17,726938	R$ 0,00	R$ 0,00	2139
22/03/2019	R$ 35.146.418,77	R$ 17,713635	R$ 0,00	R$ 28.290,22	2140
21/03/2019	R$ 36.069.928,35	R$ 18,164458	R$ 0,00	R$ 800,00	2140
20/03/2019	R$ 36.477.828,08	R$ 18,369465	R$ 0,00	R$ 0,00	2140
19/03/2019	R$ 36.821.483,52	R$ 18,542523	R$ 0,00	R$ 3.631,19	2143
18/03/2019	R$ 37.149.871,50	R$ 18,706047	R$ 0,00	R$ 9.857,33	2144
15/03/2019	R$ 37.064.207,73	R$ 18,657962	R$ 0,00	R$ 4.257,10	2145
14/03/2019	R$ 36.825.598,16	R$ 18,535718	R$ 0,00	R$ 6.389,67	2146
13/03/2019	R$ 36.823.160,61	R$ 18,531276	R$ 0,00	R$ 0,00	2146
12/03/2019	R$ 36.417.947,01	R$ 18,327352	R$ 0,00	R$ 601,00	2146
11/03/2019	R$ 36.328.400,23	R$ 18,281986	R$ 0,00	R$ 0,00	2146
08/03/2019	R$ 35.904.302,93	R$ 18,068562	R$ 0,00	R$ 20.506,21	2148
07/03/2019	R$ 35.302.318,22	R$ 17,755477	R$ 0,00	R$ 23.274,29	2149

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.