Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ INDEX IBOVESPA 2 FIA

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

07.658.908/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 22,75

16/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,42%

Estruturação da classe

ITAÚ INDEX IBOVESPA 2 FIA

07.658.908/0001-36

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ INDEX IBOVESPA 2 FIA

07.658.908/0001-36

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2019	R$ 0,00	R$ 22,748490	R$ 0,00	R$ 34.888.991,66	0
15/04/2019	R$ 34.415.275,81	R$ 22,448086	R$ 8.500,00	R$ 0,00	2127
12/04/2019	R$ 34.346.719,18	R$ 22,408903	R$ 0,00	R$ 20.329,76	2127
11/04/2019	R$ 35.064.917,80	R$ 22,863946	R$ 0,00	R$ 47.761,10	2131
10/04/2019	R$ 35.559.022,20	R$ 23,154586	R$ 8.000,00	R$ 2.598,33	2131
09/04/2019	R$ 35.640.811,73	R$ 23,211370	R$ 2.000,00	R$ 0,00	2131
08/04/2019	R$ 36.065.799,82	R$ 23,489466	R$ 0,00	R$ 34.412,15	2132
05/04/2019	R$ 36.045.481,93	R$ 23,453854	R$ 0,00	R$ 1.437,72	2132
04/04/2019	R$ 35.639.000,18	R$ 23,300194	R$ 0,00	R$ 2.436,25	1
03/04/2019	R$ 34.973.436,88	R$ 22,863497	R$ 0,00	R$ 8.358,14	1
02/04/2019	R$ 35.208.412,31	R$ 23,011610	R$ 0,00	R$ 28.425,25	1
01/04/2019	R$ 35.448.959,85	R$ 23,150138	R$ 0,00	R$ 10.247,26	1
29/03/2019	R$ 35.377.977,58	R$ 23,097106	R$ 0,00	R$ 1.040,50	1
28/03/2019	R$ 35.015.301,51	R$ 22,859654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 34.145.954,03	R$ 22,292103	R$ 0,00	R$ 50.958,61	1
26/03/2019	R$ 35.435.568,59	R$ 23,099551	R$ 0,00	R$ 14.151,26	1
25/03/2019	R$ 35.044.370,31	R$ 22,835420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 35.015.017,57	R$ 22,816293	R$ 0,00	R$ 28.972,06	1
21/03/2019	R$ 35.930.445,23	R$ 23,393443	R$ 0,00	R$ 812,81	1
20/03/2019	R$ 36.332.764,25	R$ 23,654848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 36.670.289,07	R$ 23,874597	R$ 0,00	R$ 3.649,15	1
18/03/2019	R$ 36.994.857,77	R$ 24,083515	R$ 0,00	R$ 9.781,44	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.