Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,09
16/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
4,24%
Fundo/Casca
MARANATA FC MULT CRED PRIV IE
08.612.730/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MARANATA FC MULT CRED PRIV IE
08.612.730/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/02/2025, 16h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 6,087677 | R$ 0,00 | R$ 16.764.570,57 | 0 |
| 13/12/2024 | R$ 16.759.087,67 | R$ 6,085686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 16.752.396,49 | R$ 6,083256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 16.746.291,15 | R$ 6,081039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 16.740.551,40 | R$ 6,078954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 16.738.418,18 | R$ 6,078180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 16.753.640,44 | R$ 6,083707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 16.762.193,86 | R$ 6,086813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 16.767.948,71 | R$ 6,088903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 16.756.374,44 | R$ 6,084700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 16.779.123,75 | R$ 6,092961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 16.751.622,57 | R$ 6,082975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 16.809.540,40 | R$ 6,074602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 16.853.203,10 | R$ 6,090381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 16.923.035,47 | R$ 6,115617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 16.908.748,20 | R$ 6,110454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 16.894.220,88 | R$ 6,105204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 16.890.663,88 | R$ 6,103919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 16.869.257,69 | R$ 6,096183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 16.837.404,01 | R$ 6,084672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 16.852.799,32 | R$ 6,090235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 16.832.588,08 | R$ 6,082931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |