Fundos | ANBIMA Data

classe

DUI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.543.343/0001-04

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 35,88

18/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,16%

Estruturação da classe

DUI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

08.543.343/0001-04

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

DUI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

08.543.343/0001-04

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 22/07/2025, 18h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/07/2025	R$ 0,00	R$ 35,881390	R$ 0,00	R$ 10.439.744,18	0
17/07/2025	R$ 10.450.762,01	R$ 35,878393	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2025	R$ 10.445.278,07	R$ 35,859567	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2025	R$ 10.439.744,70	R$ 35,840570	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/07/2025	R$ 10.434.312,26	R$ 35,821920	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/07/2025	R$ 10.429.000,45	R$ 35,803684	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/07/2025	R$ 10.423.519,28	R$ 35,784867	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2025	R$ 10.418.609,56	R$ 35,768011	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2025	R$ 10.413.836,99	R$ 35,751627	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2025	R$ 10.408.757,97	R$ 35,734190	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/07/2025	R$ 10.406.423,99	R$ 35,726177	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2025	R$ 10.401.341,97	R$ 35,708730	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2025	R$ 10.394.872,47	R$ 35,686520	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2025	R$ 10.391.169,88	R$ 35,673808	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2025	R$ 10.386.345,12	R$ 35,657245	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/06/2025	R$ 10.378.861,47	R$ 35,631553	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/06/2025	R$ 10.374.357,64	R$ 35,616091	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2025	R$ 10.366.406,57	R$ 35,588794	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2025	R$ 10.361.266,42	R$ 35,571147	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/06/2025	R$ 10.351.282,27	R$ 35,536871	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/06/2025	R$ 10.344.389,11	R$ 35,513206	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/06/2025	R$ 10.340.250,58	R$ 35,498998	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.