Patrimônio líquido
R$ 11.937.063,94
classe
R$ 11.937.063,94
R$ 6,90
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
12,34%
Fundo/Casca
ZIZI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08.680.817/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ZIZI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08.680.817/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.937.063,94 | R$ 6,899386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 11.927.208,18 | R$ 6,893689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 11.942.289,67 | R$ 6,902406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 11.932.543,41 | R$ 6,896773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 11.926.928,21 | R$ 6,893528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 11.917.118,50 | R$ 6,887858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 11.901.338,98 | R$ 6,878738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 11.892.544,25 | R$ 6,873654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.892.878,73 | R$ 6,873848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 11.870.511,48 | R$ 6,860920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.875.922,12 | R$ 6,864047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.858.418,92 | R$ 6,853931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 11.836.551,09 | R$ 6,841291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 11.804.626,50 | R$ 6,822840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 11.794.550,31 | R$ 6,817016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 11.767.294,41 | R$ 6,801262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 11.783.460,73 | R$ 6,810606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 11.788.527,49 | R$ 6,813535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 11.784.392,38 | R$ 6,811145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 11.782.162,95 | R$ 6,809856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 11.777.511,53 | R$ 6,807168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 11.780.424,61 | R$ 6,808851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |