Fundos | ANBIMA Data

classe

TARPON MASTER FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.541.574/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,82

03/03/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

21,40%

Estruturação da classe

TARPON MASTER FI ACOES

08.541.574/0001-89

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

TARPON CAPITAL

TARPON MASTER FI ACOES

08.541.574/0001-89

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/03/2022	R$ 0,00	R$ 4,823873	R$ 0,00	R$ 163.926.533,47	0
02/03/2022	R$ 162.543.241,61	R$ 4,783167	R$ 125.310.540,00	R$ 0,00	3
25/02/2022	R$ 37.393.631,80	R$ 4,803841	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/02/2022	R$ 37.228.086,03	R$ 4,782574	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2022	R$ 60.387.530,93	R$ 4,815722	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2022	R$ 60.129.067,91	R$ 4,795110	R$ 0,00	R$ 130.000,00	2
21/02/2022	R$ 59.307.106,27	R$ 4,719358	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2022	R$ 60.412.609,26	R$ 4,807328	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2022	R$ 60.982.496,24	R$ 4,852677	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/02/2022	R$ 60.410.411,83	R$ 4,807154	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2022	R$ 60.347.972,31	R$ 4,802185	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2022	R$ 59.634.780,25	R$ 4,745433	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/02/2022	R$ 58.861.015,96	R$ 4,683861	R$ 30.000,00	R$ 0,00	2
10/02/2022	R$ 59.093.265,03	R$ 4,704740	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2022	R$ 58.922.928,34	R$ 4,691178	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2022	R$ 58.261.964,68	R$ 4,638555	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2022	R$ 58.054.669,61	R$ 4,622051	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/02/2022	R$ 58.252.979,75	R$ 4,637840	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/02/2022	R$ 58.468.982,29	R$ 4,655037	R$ 0,00	R$ 70.917,71	2
02/02/2022	R$ 58.077.667,35	R$ 4,618281	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2022	R$ 58.088.427,29	R$ 4,619136	R$ 0,00	R$ 1.242,89	2
31/01/2022	R$ 57.764.674,04	R$ 4,593294	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.