Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU VANGUARDA SEGUROS SOBERANO R FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.671.971/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,44

12/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,27%

Estruturação da classe

ICATU VANGUARDA SEGUROS SOBERANO R FI RF

08.671.971/0001-75

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU VANGUARDA SEGUROS SOBERANO R FI RF

08.671.971/0001-75

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/07/2021	R$ 0,00	R$ 6,436684	R$ 0,00	R$ 287.829.844,07	0
09/07/2021	R$ 288.082.749,04	R$ 6,442340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 287.989.616,35	R$ 6,440257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 288.304.877,79	R$ 6,447307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 287.452.397,59	R$ 6,428244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 287.714.570,02	R$ 6,434107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 288.771.485,91	R$ 6,457742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 287.688.101,31	R$ 6,433515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 287.783.264,46	R$ 6,435643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 287.607.111,99	R$ 6,431703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 288.261.478,06	R$ 6,446337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 286.969.711,07	R$ 6,417449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 286.667.957,91	R$ 6,410701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 285.983.199,12	R$ 6,395388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 285.462.456,14	R$ 6,383743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 285.954.179,66	R$ 6,394739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 285.184.883,98	R$ 6,377536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 286.086.410,05	R$ 6,397696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 287.468.959,75	R$ 6,428614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 287.495.837,96	R$ 6,429215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 287.897.526,62	R$ 6,438198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 287.312.018,77	R$ 6,425104	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.