Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU VANGUARDA SEGUROS SOBERANO T FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.607.695/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,98

12/07/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,83%

Estruturação da classe

ICATU VANGUARDA SEGUROS SOBERANO T FI RF

08.607.695/0001-86

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU VANGUARDA SEGUROS SOBERANO T FI RF

08.607.695/0001-86

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/07/2021	R$ 0,00	R$ 5,979602	R$ 0,00	R$ 6.246.672,44	0
09/07/2021	R$ 6.258.560,26	R$ 5,990982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 6.256.662,28	R$ 5,989165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 6.259.743,37	R$ 5,992114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 6.253.242,66	R$ 5,985892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 6.261.235,19	R$ 5,993542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 6.262.487,50	R$ 5,994741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 6.252.300,57	R$ 5,984990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 6.255.756,78	R$ 5,988298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 6.255.955,52	R$ 5,988489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 6.253.718,27	R$ 5,986347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 6.235.813,86	R$ 5,969208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 6.228.806,93	R$ 5,962501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 6.218.348,99	R$ 5,952490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 6.215.737,56	R$ 5,949990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 6.234.990,57	R$ 5,968420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 6.214.799,73	R$ 5,949092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 6.227.805,13	R$ 5,961542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 6.265.422,24	R$ 5,997550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 6.265.617,66	R$ 5,997738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 6.270.447,01	R$ 6,002360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 6.269.685,12	R$ 6,001631	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.