Fundos | ANBIMA Data

classe

ESMERALDA FI MULT CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.487.528/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 239,08

25/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,66%

Estruturação da classe

ESMERALDA FI MULT CREDITO PRIVADO

08.487.528/0001-49

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

ESMERALDA FI MULT CREDITO PRIVADO

08.487.528/0001-49

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/11/2019	R$ 0,00	R$ 239,082482	R$ 0,00	R$ 10.463.889,80	0
22/11/2019	R$ 10.499.073,36	R$ 239,072299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 10.497.748,46	R$ 239,042130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 10.495.773,74	R$ 238,997164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 10.495.115,29	R$ 238,982170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 10.494.495,79	R$ 238,968064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 10.493.754,00	R$ 238,951173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 10.492.547,01	R$ 238,923688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 10.492.805,81	R$ 238,929581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 10.492.196,37	R$ 238,915704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 10.492.378,39	R$ 238,919849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 10.491.132,52	R$ 238,891479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 10.490.420,92	R$ 238,875276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 10.490.994,16	R$ 238,888329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 10.489.532,30	R$ 238,855041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 10.489.037,45	R$ 238,843773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 10.487.710,72	R$ 238,813562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 10.487.193,68	R$ 238,801789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 10.486.224,86	R$ 238,779728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 10.486.504,75	R$ 238,786101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 10.486.009,40	R$ 238,774822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 10.491.672,78	R$ 238,903781	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.