Patrimônio líquido
R$ 20.033.285,18
classe
R$ 20.033.285,18
R$ 64,75
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias úteis
3
12,21%
Fundo/Casca
UBS SENTA PUA 2 FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.697.944/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SENTA PUA 2 FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.697.944/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.033.285,18 | R$ 64,747905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 20.020.134,61 | R$ 64,705402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 20.001.657,42 | R$ 64,645684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 20.093.518,39 | R$ 64,942580 | R$ 2.491,80 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 20.069.729,47 | R$ 64,873739 | R$ 25.726,91 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 20.051.359,37 | R$ 64,897550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 20.001.790,26 | R$ 64,737116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 19.967.232,69 | R$ 64,625268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 19.970.166,66 | R$ 64,634764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 20.009.799,41 | R$ 64,763038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 19.946.892,76 | R$ 64,559436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 19.990.423,49 | R$ 64,700327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 19.948.480,05 | R$ 64,564574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 19.864.595,34 | R$ 64,293075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 19.788.134,98 | R$ 64,045606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 19.753.107,50 | R$ 63,932238 | R$ 15.788,80 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 19.635.901,44 | R$ 63,603731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 19.734.875,05 | R$ 63,924322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 19.768.661,94 | R$ 64,033763 | R$ 12.324,75 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 19.744.806,91 | R$ 63,996392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 19.769.828,01 | R$ 64,077489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 19.756.347,16 | R$ 64,033796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |