Patrimônio líquido
R$ 40.585.649,14
classe
R$ 40.585.649,14
R$ 6,96
20/08/2026
-
1
Dias
5
11,15%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
08.616.592/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DOT. INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
08.616.592/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.585.649,14 | R$ 6,956177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 40.546.293,64 | R$ 6,949431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 40.556.170,48 | R$ 6,951124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 40.560.587,22 | R$ 6,951881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 40.542.774,15 | R$ 6,948828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 40.511.723,67 | R$ 6,943506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 40.464.539,68 | R$ 6,935419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 40.432.132,06 | R$ 6,929865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 40.398.887,84 | R$ 6,924167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 40.391.956,04 | R$ 6,922979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 40.354.019,96 | R$ 6,916477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 40.344.472,34 | R$ 6,914840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 40.323.324,21 | R$ 6,911216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 40.282.180,61 | R$ 6,904164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 40.231.378,50 | R$ 6,895457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 40.231.551,93 | R$ 6,895486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 40.184.252,10 | R$ 6,887379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 40.165.992,45 | R$ 6,884250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 40.176.465,31 | R$ 6,886045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 40.197.982,86 | R$ 6,889733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 40.205.864,65 | R$ 6,891084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 40.166.595,79 | R$ 6,884353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |