Patrimônio líquido
R$ 39.731.303,82
classe
R$ 39.731.303,82
R$ 27,26
19/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
459
11,99%
Fundo/Casca
TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
00.836.263/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
00.836.263/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 39.731.303,82 | R$ 27,259581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 459 |
| 18/08/2026 | R$ 39.624.696,26 | R$ 27,186437 | R$ 0,00 | R$ 13.750.000,00 | 459 |
| 17/08/2026 | R$ 53.362.488,97 | R$ 27,180219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 459 |
| 14/08/2026 | R$ 53.264.826,84 | R$ 27,130475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 459 |
| 13/08/2026 | R$ 53.350.839,42 | R$ 27,174286 | R$ 0,00 | R$ 3.635,14 | 459 |
| 12/08/2026 | R$ 53.373.602,98 | R$ 27,184028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 460 |
| 11/08/2026 | R$ 53.354.179,57 | R$ 27,174135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 460 |
| 10/08/2026 | R$ 53.384.088,93 | R$ 27,189369 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 460 |
| 07/08/2026 | R$ 53.438.926,83 | R$ 27,216789 | R$ 1.500,00 | R$ 22.209,87 | 460 |
| 06/08/2026 | R$ 53.337.296,19 | R$ 27,154504 | R$ 0,00 | R$ 8.647,32 | 461 |
| 05/08/2026 | R$ 53.431.484,78 | R$ 27,198047 | R$ 0,00 | R$ 10.003.203,75 | 462 |
| 04/08/2026 | R$ 63.376.086,06 | R$ 27,172921 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | 463 |
| 03/08/2026 | R$ 63.404.120,16 | R$ 27,181724 | R$ 0,00 | R$ 19.761,11 | 463 |
| 31/07/2026 | R$ 63.230.264,28 | R$ 27,098745 | R$ 0,00 | R$ 27.561,97 | 464 |
| 30/07/2026 | R$ 63.148.260,74 | R$ 27,051809 | R$ 0,00 | R$ 6.618.259,97 | 466 |
| 29/07/2026 | R$ 69.639.349,73 | R$ 27,002498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |
| 28/07/2026 | R$ 69.659.397,85 | R$ 27,010272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |
| 27/07/2026 | R$ 69.565.227,11 | R$ 26,973757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |
| 24/07/2026 | R$ 69.485.817,11 | R$ 26,942966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |
| 23/07/2026 | R$ 69.279.413,43 | R$ 26,862934 | R$ 0,00 | R$ 35.795.035,50 | 466 |
| 22/07/2026 | R$ 105.215.997,76 | R$ 26,899122 | R$ 0,00 | R$ 1.556,93 | 468 |
| 21/07/2026 | R$ 105.371.386,07 | R$ 26,938449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 469 |