Fundos | ANBIMA Data

classe

GM FI MULTIMERCADO CR PRIV INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.819.059/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.889,15

26/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,22%

Estruturação da classe

GM FI MULTIMERCADO CR PRIV INV EXT

07.819.059/0001-55

FIF

OLIVEIRA TRUST DTVM

DEUTSCHE BANK

GM FI MULTIMERCADO CR PRIV INV EXT

07.819.059/0001-55

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/04/2021	R$ 0,00	R$ 2.889,147486	R$ 0,00	R$ 1.682.400,57	0
23/04/2021	R$ 1.682.400,57	R$ 2.889,147485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 1.682.400,57	R$ 2.889,147485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 1.682.400,57	R$ 2.889,147485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 1.682.748,43	R$ 2.889,744857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 1.683.601,64	R$ 2.891,210055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 1.684.454,88	R$ 2.892,675304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 1.685.308,58	R$ 2.894,141344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 1.686.166,63	R$ 2.895,614853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 1.687.518,63	R$ 2.897,936611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 1.688.369,87	R$ 2.899,398426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 1.689.221,84	R$ 2.900,861494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 1.690.073,11	R$ 2.902,323360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 1.690.917,75	R$ 2.903,773841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 1.693.071,84	R$ 2.907,473010	R$ 0,00	R$ 2.000,00	1
01/04/2021	R$ 1.695.906,97	R$ 2.908,905467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 1.696.742,11	R$ 2.910,337942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 1.697.472,13	R$ 2.911,590109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 1.698.201,43	R$ 2.912,841041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 1.698.930,72	R$ 2.914,091956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 1.699.660,06	R$ 2.915,342957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 1.700.390,08	R$ 2.916,595124	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.