Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ANEL FC FI MULT-CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.611.059/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,01

14/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,60%

Estruturação da classe

CSHG ANEL FC FI MULT-CRED PRIV IE

08.611.059/0001-28

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ANEL FC FI MULT-CRED PRIV IE

08.611.059/0001-28

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/02/2023	R$ 0,00	R$ 4,012955	R$ 0,00	R$ 414.541,42	0
13/02/2023	R$ 424.640,26	R$ 4,110717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 424.788,25	R$ 4,112149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 424.827,40	R$ 4,112528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 424.849,58	R$ 4,112743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 424.864,04	R$ 4,112883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 424.878,05	R$ 4,113018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 425.019,65	R$ 4,114389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 425.052,72	R$ 4,114709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 504.377,08	R$ 4,114867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 504.371,42	R$ 4,114821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 504.211,36	R$ 4,113515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 504.183,76	R$ 4,113290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 503.497,80	R$ 4,107694	R$ 0,00	R$ 1.705.316,31	1
25/01/2023	R$ 2.208.311,58	R$ 4,106759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 2.207.731,51	R$ 4,105681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 2.196.546,97	R$ 4,084881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 2.198.095,18	R$ 4,087760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 2.204.538,13	R$ 4,099742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2023	R$ 2.208.027,08	R$ 4,106230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 2.195.215,84	R$ 4,082405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2023	R$ 2.190.200,48	R$ 4,073078	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.