Fundos | ANBIMA Data

classe

ML MULTIMERCADO FC CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.543.438/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 32,16

07/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,15%

Estruturação da classe

ML MULTIMERCADO FC CRED PRIV IE

08.543.438/0001-28

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ML MULTIMERCADO FC CRED PRIV IE

08.543.438/0001-28

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/02/2019	R$ 0,00	R$ 32,164361	R$ 0,00	R$ 18.258.744,79	0
06/02/2019	R$ 18.255.435,84	R$ 32,158531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 18.251.757,44	R$ 32,152051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 18.247.860,54	R$ 32,145187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 18.243.979,40	R$ 32,138350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 18.240.106,82	R$ 32,131528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 18.236.211,99	R$ 32,124667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 18.233.298,34	R$ 32,119534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 18.218.808,25	R$ 32,094008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 18.228.136,52	R$ 32,110441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 18.230.606,96	R$ 32,114793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 18.225.867,07	R$ 32,106443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 18.214.581,66	R$ 32,086563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 18.215.491,76	R$ 32,088166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 18.208.444,68	R$ 32,075752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 18.202.214,68	R$ 32,064777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 18.192.184,38	R$ 32,047108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 18.186.458,58	R$ 32,037022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 18.186.002,92	R$ 32,036219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 18.176.715,04	R$ 32,019858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 18.177.880,05	R$ 32,021910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 18.179.542,29	R$ 32,024838	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.