Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,62
22/04/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-19,35%
Fundo/Casca
CSHG SANFRANCISC FCFI MULT CRED PRIV IE
08.613.342/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SANFRANCISC FCFI MULT CRED PRIV IE
08.613.342/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,617918 | R$ 0,00 | R$ 7.795.751,92 | 0 |
| 20/04/2022 | R$ 7.805.183,38 | R$ 3,622294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/04/2022 | R$ 7.802.853,25 | R$ 3,621213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/04/2022 | R$ 7.802.493,84 | R$ 3,621046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/04/2022 | R$ 7.799.921,46 | R$ 3,619852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/04/2022 | R$ 7.797.105,36 | R$ 3,618546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/04/2022 | R$ 7.783.283,71 | R$ 3,612131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/04/2022 | R$ 7.783.758,18 | R$ 3,612351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2022 | R$ 7.789.960,53 | R$ 3,615230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/04/2022 | R$ 7.794.071,72 | R$ 3,617138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/04/2022 | R$ 7.785.212,40 | R$ 3,613026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/04/2022 | R$ 7.784.133,64 | R$ 3,612526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/04/2022 | R$ 7.779.249,46 | R$ 3,610259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2022 | R$ 7.781.696,95 | R$ 3,611395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2022 | R$ 7.799.045,60 | R$ 3,619446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/03/2022 | R$ 7.813.636,47 | R$ 3,626217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/03/2022 | R$ 7.814.699,22 | R$ 3,626711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2022 | R$ 7.811.198,40 | R$ 3,625086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/03/2022 | R$ 7.799.835,63 | R$ 3,619813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/03/2022 | R$ 7.806.320,34 | R$ 3,622822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/03/2022 | R$ 7.802.181,05 | R$ 3,620901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/03/2022 | R$ 7.821.066,13 | R$ 3,629665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |