Fundo

ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI

CNPJ 07.928.916/0001-55

Código ANBIMAF0000180149

FIF

ATIVO

Classe

ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI

CNPJ 07.928.916/0001-55

Código ANBIMAC0000180149

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

Valor da cota/Rentabilidade 12 meses

R$ 5,5510,16%

Data de referência: 30/09/2024, 21h57

Aplicação inicial mínima

R$ 100,00

Prazo para resgate

0

Dias úteis/corridos

Taxa global

0,00%

Dados Periódicos

Atualizado em:

Data
competência
Valor patrimônio
líquido
Valor cotaValor volume total
de aplicações
Valor volume total
de resgates
Número total
de cotistas
07/11/20242.307.602.216,575,5499061.051.677,58284.641,1294
06/11/20242.303.687.017,365,542332784.408,957.161.678,3494
05/11/20242.307.921.996,825,5371922.245.311,100,0094
04/11/20242.304.813.187,525,535118409.282,998.546.712,1894
01/11/20242.313.288.756,025,535928761.806,551.705.904,5794
31/10/20242.312.395.383,995,531532776.299,9010.547.383,9994
30/10/20242.321.212.569,795,5292607.040.635,501.428.906,7294
29/10/20242.314.746.875,635,527221644.130,003.305.573,1094
28/10/20242.317.176.025,305,526667643.502,17240.596,7594
25/10/20242.316.540.517,185,5261120,00370.299,6394
24/10/20242.316.016.119,215,5239780,00196.555,8194
23/10/20242.315.863.859,545,523146869.673,383.327.960,4594
22/10/20242.317.467.803,725,5211112.234.376,12961.082,6394
21/10/20242.315.032.463,185,518341734.126,97113.732,5494
18/10/20242.313.940.277,625,517216389.270,32897.777,2994
17/10/20242.313.433.540,775,514796490.141,051.397.893,9594
16/10/20242.313.564.091,665,5129443.680.998,425.650.128,3994
15/10/20242.315.027.784,645,5117400,003.820.616,5394
14/10/20242.318.660.046,725,5112934.712.579,73471.694,9594
11/10/20242.313.199.522,695,50838845.331,081.452.994,1395
10/10/20242.313.820.866,535,50651715.315,161.315.594,1295
09/10/20242.313.489.972,555,502637817.409,48792.628,4895

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