Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 5,5510,16%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 07.928.916/0001-55
Código ANBIMAF0000180149
Classe
CNPJ 07.928.916/0001-55
Código ANBIMAC0000180149
R$ 5,5510,16%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
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0
Dias úteis/corridos
0,00%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 2.307.602.216,57 | 5,549906 | 1.051.677,58 | 284.641,12 | 94 |
06/11/2024 | 2.303.687.017,36 | 5,542332 | 784.408,95 | 7.161.678,34 | 94 |
05/11/2024 | 2.307.921.996,82 | 5,537192 | 2.245.311,10 | 0,00 | 94 |
04/11/2024 | 2.304.813.187,52 | 5,535118 | 409.282,99 | 8.546.712,18 | 94 |
01/11/2024 | 2.313.288.756,02 | 5,535928 | 761.806,55 | 1.705.904,57 | 94 |
31/10/2024 | 2.312.395.383,99 | 5,531532 | 776.299,90 | 10.547.383,99 | 94 |
30/10/2024 | 2.321.212.569,79 | 5,529260 | 7.040.635,50 | 1.428.906,72 | 94 |
29/10/2024 | 2.314.746.875,63 | 5,527221 | 644.130,00 | 3.305.573,10 | 94 |
28/10/2024 | 2.317.176.025,30 | 5,526667 | 643.502,17 | 240.596,75 | 94 |
25/10/2024 | 2.316.540.517,18 | 5,526112 | 0,00 | 370.299,63 | 94 |
24/10/2024 | 2.316.016.119,21 | 5,523978 | 0,00 | 196.555,81 | 94 |
23/10/2024 | 2.315.863.859,54 | 5,523146 | 869.673,38 | 3.327.960,45 | 94 |
22/10/2024 | 2.317.467.803,72 | 5,521111 | 2.234.376,12 | 961.082,63 | 94 |
21/10/2024 | 2.315.032.463,18 | 5,518341 | 734.126,97 | 113.732,54 | 94 |
18/10/2024 | 2.313.940.277,62 | 5,517216 | 389.270,32 | 897.777,29 | 94 |
17/10/2024 | 2.313.433.540,77 | 5,514796 | 490.141,05 | 1.397.893,95 | 94 |
16/10/2024 | 2.313.564.091,66 | 5,512944 | 3.680.998,42 | 5.650.128,39 | 94 |
15/10/2024 | 2.315.027.784,64 | 5,511740 | 0,00 | 3.820.616,53 | 94 |
14/10/2024 | 2.318.660.046,72 | 5,511293 | 4.712.579,73 | 471.694,95 | 94 |
11/10/2024 | 2.313.199.522,69 | 5,508388 | 45.331,08 | 1.452.994,13 | 95 |
10/10/2024 | 2.313.820.866,53 | 5,506517 | 15.315,16 | 1.315.594,12 | 95 |
09/10/2024 | 2.313.489.972,55 | 5,502637 | 817.409,48 | 792.628,48 | 95 |