Patrimônio líquido
R$ 230.701.363,92
classe
R$ 230.701.363,92
R$ 27,61
19/08/2026
R$ 50.000,00
33
Dias úteis
1
12,98%
Fundo/Casca
FREIBURG CI MULT - RESP LIMITADA
08.453.371/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
FREIBURG CI MULT - RESP LIMITADA
08.453.371/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 230.701.363,92 | R$ 27,610162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 228.945.696,11 | R$ 27,400045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 230.088.305,59 | R$ 27,536792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 230.423.796,98 | R$ 27,576943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 229.839.666,19 | R$ 27,507035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 229.185.564,28 | R$ 27,428753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 229.516.088,82 | R$ 27,468310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 231.331.722,97 | R$ 27,685603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 232.598.350,87 | R$ 27,837192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 233.070.639,80 | R$ 27,893716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 235.069.594,16 | R$ 28,132949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 234.627.075,13 | R$ 28,079989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 233.593.200,57 | R$ 27,956255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 231.918.010,40 | R$ 27,755770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 231.543.511,70 | R$ 27,710950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 228.899.647,28 | R$ 27,394534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 230.789.723,22 | R$ 27,620737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 230.050.716,99 | R$ 27,532294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 228.732.627,37 | R$ 27,374546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 230.054.067,43 | R$ 27,532695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 230.687.232,52 | R$ 27,608471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 229.460.575,99 | R$ 27,461666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |