Patrimônio líquido
R$ 247.885.287,08
classe
R$ 247.885.287,08
R$ 29,67
02/10/2026
R$ 50.000,00
33
Dias úteis
1
15,60%
Fundo/Casca
FREIBURG CI MULT - RESP LIMITADA
08.453.371/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
FREIBURG CI MULT - RESP LIMITADA
08.453.371/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 247.885.287,08 | R$ 29,666721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 244.233.193,76 | R$ 29,229641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 242.374.771,02 | R$ 29,007227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 241.352.136,36 | R$ 28,884839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 243.199.791,65 | R$ 29,105965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 243.088.806,94 | R$ 29,092682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 243.980.767,45 | R$ 29,199431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 244.484.824,56 | R$ 29,259756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 243.998.896,95 | R$ 29,201601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 241.601.870,21 | R$ 28,914727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 242.220.109,55 | R$ 28,988717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 241.706.638,94 | R$ 28,927265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 241.163.745,69 | R$ 28,862292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 241.329.690,41 | R$ 28,882152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 242.629.764,92 | R$ 29,037744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 243.457.038,53 | R$ 29,136752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 241.349.720,65 | R$ 28,884550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 242.627.553,78 | R$ 29,037480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 242.022.900,88 | R$ 28,965115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 241.820.953,23 | R$ 28,940946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 241.092.056,92 | R$ 28,853713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 237.300.030,29 | R$ 28,399886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |